Santalucía SGIIC est une société de gestion de fonds que à la suite de la récente décision stratégique d’intégrer la division d’investissement de Santalucía au sein de Santalucía Asset Management, les encours sous gestion ont atteint 17 milliards d’euros. L’entreprise se distingue par son expertise sur le marché obligataire, ayant placé ses fonds principaux dans le premier quartile grâce à des performances solides. Elle propose à ses clients des portefeuilles et mandats sur mesure, adaptés à leurs besoins, et ce, à des coûts particulièrement compétitifs.
Nous apprécions également son approche des actions européennes et mondiales, en se concentrant sur des entreprises de haute qualité. Parmi les fonds qu’elle gère activement, on trouve le Santalucía Fixed Income Short Term Euro et le Santalucía Fixed Income (chacun avec près de 200 millions d’euros d’actifs). Ces fonds ont su se positionner dans le premier quartile de rentabilité de leurs catégories respectives.
En ce qui concerne les actions, la nomination d’Antonio Manzano en tant que responsable des actions en 2022 semble avoir eu un impact très positif pour l’entreprise. C’est pourquoi nous mettons en avant les fonds Santalucía Quality Acciones (actions mondiales) et Santalucía Quality Acciones Europeas (actions européennes), qui se concentrent sur des entreprises de qualité, souvent sous-évaluées. Le fonds à vocation mondiale compte environ 120 millions d’euros d’actifs, tandis que celui dédié aux actions européennes en possède environ 150 millions.
Présentation de Luis Merino, Directeur de la Gestion Obligataire et des Fonds Mixtes chez Santalucía Asset Management, lors de la conférence annuelle de Tenvalue (12 minutes): Santalucía Asset Management, un créateur de valeur selon Tenvalue
Principales positions de Santalucía Short-Term Fixed Income (à fin juin 2025), FI par émetteur :
– M&G Senior Asset Backed Crdt QI EUR Hinc (3,85%)
– Italie (3,73%)
– Italie (3,58%)
– Italie (3,12%)
– Barclays (2,6%)
– Unicaja (2,24%)
– BCPE SA (2,12%)
– Banca March (2,07%)
Duration: 0,93
TRI: 2,56%
Principales positions de Santalucía Renta Fija FI par émetteur :
– Italie (5.4%)
– Santalucia RF Court Terme Euro (4,9%)
– Espagne (4,18%)
– Aegon European High Yield Bond (2,88%)
– Italie (2,28%)
– Italie (2,19%)
– Banca March (1,97%)
– Italie (1,83%)
Duration: 4,32
TRI: 2,83%
